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北京三元食品股份有限公司1

发布时间:2019-04-14 浏览:

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4公司负责人张福平,主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳芝应当声明:保证年度报告中财务报告的线 公司基本情况简介

  主要经营业务或管理活动:以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业集团

  期权为0。被授予的限制性股票数量为0。2)董事范学珊持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  3)董事、总经理钮立平持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  4)董事、党委书记、常务副总经理徐建忠持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  6)独立董事朱武祥持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  7)独立董事朱秀岩持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  8)独立董事高亮英持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  10)监事会主席张春荣持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  13)副总经理陈历俊持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  14)副总经理吕淑芹持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  15)财务总监杨庆贵持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  16)董事会秘书王钤持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

  2007年,面对原材料价格上涨、利润趋薄的市场环境,公司紧紧围绕年度工作目标,在董事会的领导下,经营层坚定不移地落实科学发展观,坚持“自主创新、降本增效”的方针,全体员工团结一致,齐心协力,以扎实有效的市场运作,高效低耗的生产运营,积极应对市场竞争激烈升级、生产成本巨幅攀升的压力,推动企业各项管理工作稳步迈上新台阶。

  2007年公司营业收入110226万元,较去年同期101150万元增加9076万元;公司本年度归属于母公司所有者净利润2177万元,较去年同期914万元增加1263万元;公司期间费用总额为22597万元,较去年同期23408万元减少811万元。

  (1)市场销售方面:品牌定位清晰明确,从“您信赖三元的十大理由”到“欧盟标准首都品质”再到“三元有人缘”,借助代言人的形象广告和终端媒体化的应用,为“三元”品牌注入了新的活力;特别是高端产品广告的轮番出现,更提升了品牌影响力。通过加强铺市工作,加大应收帐款的清理力度,对销售区域及产品结构进一步整合等工作,销售质量得到持续提升。各种形式多样的大型参展活动以及促销推广活动,使公司产品市场表现不断改善。

  (2)科技研发方面:加大技术创新专项资金的投入,充实技术人员,调整产品研发的策略,由数量型向质量型转变,重点推出“少而精”的高附加值产品,加强新产品储备,针对市场和消费者的需求变化,不断推出创新和跟进产品。报告期内,公司科研中心引进2008奥运干酪及新型干酪加工关键技术成果示范推广等多个科研项目课题的研究,共争取科研经费300万元。

  (3)技术创新方面:报告期内,公司加大核心技术的研发力度,提高新产品的技术含量和竞争力,加快产品结构调整和增长方式转变,开发了一批高附加值的新产品,如:“极致ESL奶”、“马苏里拉奶酪”、“Cheddar干酪”、“特需无糖酸奶”、“特需液态奶”、“time高档凝固酸奶”等数十种新产品。为增加产品竞争力,公司加快自主知识产权的研究,截止到本报告期末,公司共申请发明专利10项,实用新型专利1项;已授权发明专利2项,实用新型1项,发明专利进入实质审查阶段有7项。三元博士后科研工作站运转正常,已有一名博士后出站。报告期内,公司成为中国食品工业协会第一批创新型试点企业,并获得中国食品工业协会科技进步一等奖1项,新承担了国家和北京市科技项目7项。

  (4)生产管理方面:以“创新管理、改进办法、严抓细管、重奖重罚”为工作指导思想,加强内控,强化执行力,大力推进流动用人、岗位互动。同时,公司生产系统从细化考核提高素质着手,通过创新思路转变常规,发挥才智解决实事等方面入手,持续贯彻落实节本降费任务,为报告期内公司业绩锦上添花。

  (5)节能减排方面:报告期内,公司通过巩固环境管理体系,制定和实施节能减排目标及管理方案,理顺能源管理机构、强化全员节能减排意识,完善能源计量器具,加强考核力度等一系列措施,节能减排工作取得了很大成效。公司万元产值综合能耗、万元产值水耗均较上年大幅降低,污染源排放全部达到国家标准。

  (6)人事管理方面:进一步深入用人分配机制改革,加强绩效考核指标,精简合并部门,优化结构,使公司劳动效率、投入产出比以及职工人均工资都较上年有所提高。同时,在公司发展战略的指引下,建立了新的更具活力的人才管理流动机制,并不断优化员工队伍和人员结构,为员工在企业的发展搭建了平台。

  前五名供应商采购金额合计:370271318.35元,占采购总额比重:83.71%

  前五名销售客户销售金额合计:101638606.24 元,占销售总额比重:9.46%

  1)销售费用:公司加大广告投入,扩大品牌的影响力,2007年销售费用同比增加1384万元。

  2)管理费用:公司一贯坚持开源节流意识,加强费用的预算考核机制,2007年管理费用同比减少2248万元。

  3)所得税:公司按照《首次执行企业会计准则》的规定对2006年所得税费用进行了追溯调整,因母公司转回确认的递延所得税资产,2007年公司所得税同比减少615万元。

  公司加强应收账款的管理,使应收账款的回款严格控制在账期以内,大大减少了坏账对公司现金流造成的不利影响。在公司2007年收入有所提高的情况下,销售商品提供劳务收到的现金同比增加13202万元。收到的其他与经营活动有关的现金同比减少6411万元,主要为与三元集团的资金往来减少6297万元。由于报告期原料包材价格的上涨,使公司的成本大幅上升,购买商品接受劳务支付的现金同比增加5282万元。支付的其他与经营活动有关的现金同比减少2350万元,主要为与三元集团及北京三元置业有限公司往来款同比减少5170万元,运费同比增加2252万元。投资活动现金净流量同比减少3412万元,主要为处置固定资产同比减少现金流入3770万元。筹资活动现金净流量同比增加5864万元,主要为借款同比增加现金流入9880万元。

  1)呼伦贝尔三元乳业有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册资本6,771.4万元,截至本报告期末总资产9724万元,实现净利润389万元;

  2)天津三元乳业有限公司:主要经营乳制品制造、汽车货运服务,注册资本902万元,截至本报告期末总资产1346万元,实现净利润-51万元;

  3)柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售,饲料、饲草、水产品、畜产品销售,自有门面出租;奶牛饲养与销售,注册资本1,500万元,截至本报告期末总资产2246万元,实现净利润140万元;

  4)迁安三元食品有限公司:主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本5,000万元,本年投产,截至本报告期末总资产5427万元,亏损1150万元。

  2007年中国乳业经历了重大考验,前半年乳制品市场低迷,多年处于停滞不前的乳粉市场的异常火爆以及原料奶价格的飞涨,乳品企业经受了成本急剧上升的巨大压力。综观当前的形势,可以说是机遇与挑战并存。公司将进一步深化机制改革创新,突出完整产业链的优势,以技术实力为依托,充分利用北京2008奥运会的大好商机,推进公司良性发展。

  2008年,随着北京奥运会的召开,乳制品的市场需求将给公司带来较大的发展机遇。近年来公司在市场运作方面加大投入和创新,其积极效应将持续显现。同时,作为一个老牌乳品企业,公司将在产品、市场、资本运作模式上转型创新,尤其是在体制机制创新、资源配置整体改革、劳动人事制度改革等方面将进行深入研究。

  报告期内,公司业绩取得了阶段性的增长,彻底摆脱掉业绩多年下滑的被动局面,在日趋激烈的市场竞争中站稳了脚跟。2008年公司将深入贯彻落实科学发展观,继续解放思想,创建和谐企业,加快改革调整步伐,通过创新运行机制,进一步提高企业效益,加强企业自主创新,继续深入开展降本增效,提高成本控制水平,全面提升品牌形象,创新图强,努力实现三元食品改革与发展的新突破。2008年公司预算合并销售收入13.5亿元,较2007年增长25%;实现利润再有较大幅度的增长。

  (1)创新机制,提高效率。首先,公司将在运行体制上扩大和完善事业部制,使生产和销售紧密结合,抓住机会,使优质奶源优势和产品加工优势尽快发挥出来,逐步全面实行产销一体化经营,提高经营效益。其次,在分配机制上,坚持以效率优先为原则完善企业内部考核分配机制,根据不同的岗位要求,制定不同的绩效考核指标,形成不同的分配方案。公司将坚持以市场为导向,不断优化企业内部分配结构,将把企业分配制度改革的重点放在优化企业内部分配结构上,保证核心人才队伍的稳定。

  (2)强化品牌影响力,实现销量和利润同增长。首先,在抓好产品铺市工作的基础上,加快产品结构调整的步伐,加快迎合市场需要的新品上市,更好地抓住奥运商机扩大知名度,创造经济效益,提高利润空间;其次,加快送户渠道整合步伐。送奶到户渠道是三元的优势渠道,拥有较高的知名度和美誉度。2008年公司将工作重心由原来的以发展为导向转变为发展与规范并重,改善经销商和奶站无序竞争的局面,引导和规范送户市场,使三元送户业务成为一个长期品牌,树立三元送户品牌形象。

  (3)提升成本控制水平,向优化管理要效益。面对2007年原料奶成本的高位运行和原辅材料不断上涨的严峻形势,2008年公司将通过建立完善科学的成本控制体系,杜绝管理环节出现的各项漏洞。细化财务核算体系,强化各部门的成本控制意识;完善物资采购管理流程,增加采购的透明度,达到物资的储存与生产需求有效结合。其次,公司将进一步完善薪酬体系和绩效考核,加强管理团队建设,为企业后续发展储备各方面技术型、专业型人才。

  (4)强化质量意识,打造安全品牌。公司充分认识到保障食品质量安全,不断提供更多安全绿色健康的乳制品,以满足广大消费者的需求,确保消费者的健康,是适应首都经济发展和“新北京、新奥运”的战略要求。2008年,公司将通过逐级落实责任、强化管理、全面提升产品质量和安全,使名牌产品名符其实,经得起检验,让消费者放心。

  (5)坚持以人为本,构建和谐企业。树立科学发展观,用和谐理念统领企业发展。公司将致力于构建和谐企业,就是要坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,始终坚持以人为本,使发展成果惠及社会和每名企业员工,实现企业与社会、环境、员工的和谐共融。

  (1)原料奶成本的高位运行以及公司原、辅材料采购成本的不断上涨,市场产品价格由政府管控的情况,公司将通过建立完善科学的成本控制体系,杜绝管理环节出现的各项漏洞,细化财务核算体系,强化各部门的成本控制意识,严格控制非生产性支出。

  (2)食品安全已经成为政府及市民普遍关注的大问题,三元作为首都从事乳品生产经营的大型企业,为保障食品安全质量,确保消费者健康,适应首都经济发展和“新北京、新奥运”的要求。公司将通过逐级落实领导责任制,全面推行各项工作的标准化、规范化、流程化、科学化,持续提升产品质量和安全,使产品品质得到有效的保障。

  计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

  公司控股股东北京企业(食品)有限公司为公司第二大股东北京三元集团有限责任公司的控股子公司,因此北京企业(食品)有限公司与北京三元集团有限责任公司为一致行动人。除此之外,未发现存在关联关系或属一致行动人的情况。

  任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取 可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价 张福平 董事长 男512007年4月24日~2010年4月23日 0 0 0 0 0 0 0 是 范学珊 董事 男532007年7月10日~2010年4月23日 0 0 0 0 0 0 0 是 钮立平 董事、总经理 男522007年4月24日~2010年4月23日 0 0 37.93 0 0 0 0 否 徐建忠 董事、党委书记、常务副总经理 男532007年7月10日~2010年4月23日 0 0 8.14 0 0 0 0 否 王京 董事 女372007年4月24日~2010年4月23日 0 0 0 0 0 0 0 是 朱武祥 独立董事 男432004年4月28日~2007年4月23日 0 0 1.19 0 0 0 0 否 朱秀岩 独立董事 男622007年4月24日~2010年4月23日 0 0 1.76 0 0 0 0 否 高亮英 独立董事 女632007年4月24日~2008年4月23日 0 0 3.51 0 0 0 0 否 韩宇 独立董事 男432007年4月24日~2010年4月23日 0 0 3.51 0 0 0 0 否 张春荣 监事会主席 女452007年7月10日~2010年7月9日 0 0 0 0 0 0 0 是 桑悦昌 监事 男532007年7月10日~2010年7月9日 0 0 22.08 0 0 0 0 否 张俊 监事 男362007年7月10日~2010年7月9日 0 0 5.55 0 0 0 0 否 陈历俊 副总经理 男412007年4月24日~2010年4月23日 0 0 21.73 0 0 0 0 否 吕淑芹 副总经理 女412007年4月24日~2010年4月23日 0 0 25.46 0 0 0 0 否 杨庆贵 财务总监 男372007年4月24日~2010年4月23日 0 0 25.51 0 0 0 0 否 王钤 董事会秘书 女342007年6月15日~2010年4月23日 0 0 4.96 0 0 0 0 否 合计 / / / / 0 0 / 161.3200 / / /分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%) 行业 乳业 1,074,835,951.73 874,755,256.291.27 9.16 11.85增加1.41个百分点 产品 乳制品 1,074,835,951.73 874,755,256.291.27 9.16 11.85增加1.41个百分点募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 承诺项目是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 学生饮用奶工程 是 112,245,880112,245,880 是 26,680,0002007年产生收益2429万元 250吨/日酸奶生产线年产生收益225万元呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目 否 18,380,00018,380,000 是 11,780,0002007年产生收益354万元 技术中心改建项目 是 17,416,6277,781,627 否 本项目不直接产生收益本项目不直接产生收益 分销配送管理系统工程 否 21,210,000 7,380,636否 本项目不直接产生收益 本项目不直接产生收益液态奶工程(迁安项目) 是 37,500,000 28,500,000 是10,267,800 本项目尚未完工契达干酪扩能及乳清加工项目 是 26,440,000 26,440,000 是1,240,000 本项目尚未完工 补充流动资金 是65,052,744 65,052,744 是 本项目不直接产生收益本项目不直接产生收益 合计 / 370,570,000338,105,636 /未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)1、公司的募集资金项目于2001年经董事会确定,而近几年市场竞争日渐加剧,市场环境变化大,公司于本年度做出募集资金投资额的变更,由原计划投资额11468万元变更为7232万元,因此也无法实现最初的预计收益。加之近几年原材料价格上涨,乳品行业的利润率普遍下降,市场竞争激烈,实际生产能力未达到计划生产能力,立项时预计的规模效益未能完全显现,使得实际收益不符合预计收益。2、公司的募集资金项目于2001年经董事会确定,由于该项目生产的无水黄油和液态奶在报告期内市场波动频繁,且易受乳业原辅料价格上升的影响,为获取更为稳妥的收益,进一步控制成本,负责该项目运作的子公司在报告期内经营重心移至乳粉生产,故该项目未能达到承诺收益。变更原因及变更程序说明(分具体项目)5、100吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目经公司第一届董事会第三次会议和2001年第二次临时股东大会审议批准,计划利用募集资金6394万元。公司第二届董事会第三十二次会议审议并通过了公司有关变更募集资金项目的议案,公司拟将100吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目中2644万元募集资金的用途变更为契达干酪扩能及乳清加工项目。新项目计划总投资为2644万元,全部利用募集资金投入6、公司第三届董事会第二次会议审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案,公司拟将学生奶饮用工程项目、技术中心改建工程项目、250吨/日酸奶生产线改扩建工程项目中剩余的合计65,052,744元募集资金的用途变更为补充流动资金尚未使用的募集资金用途及去向地区营业收入 营业收入比上年增减(%) 北京 533,841,174.48 8.14 北京以外540,994,777.258.2交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则) 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移 北京市南郊康乐乳品厂有形资产及无形资产 2007年11月7日 7,928,700 否 是 是北京市牛奶公司乳品六厂 全部资产 2007-104,620,500 是,以北京德威评估有限责任公司出具的评估值为依据,挂牌竞价 是是关联方 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例北京三元集团有限责任公司、北京三239,924,736.66 73.34 北京三元环都物流 24,906,902.73北京三元双日食品物流有限公司8,389,710.01 牛奶公司 1,362,535.09 北京麦当劳 29,579,169.88上海全佳 7,482,037.18艾莱发喜 19,835,199.05 合计 56,896,406.11274,583,884.49关联方 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京三元集团有限责任公司3,000 0 合计财务报告 未经审计 √审计 审计意见√标准无保留意见 非标意见 审计意见全文海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层2008年4月8日项目 附注 期末余额 年初余额流动资产: 货币资金147,372,629.92 134,805,147.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据5,000,000.008,100,000.00 应收账款 117,913,797.33 100,370,154.36 预付款项20,351,602.1429,248,326.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款5,205,205.558,160,455.12 买入返售金融资产 存货 110,601,003.71 108,875,198.99一年内到期的非流动资产其他流动资产 719,350.77 719,350.77 流动资产合计 407,163,589.42390,278,632.84非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资208,440,066.02173,653,581.71 投资性房地产 1,304,590.18 1,546,413.46 固定资产505,351,244.65479,344,532.01 在建工程 23,424,309.14 29,651,990.05 工程物资161,876.51157,977.51 固定资产清理 生产性生物资产 3,343,862.93 2,204,955.70 油气资产无形资产60,605,661.08 56,876,694.90 开发支出 商誉 2,914,334.652,914,334.65长期待摊费用 6,149,147.67 7,273,245.83 递延所得税资产 9,387,135.038,755,736.43其他非流动资产 1,480,079.35 1,522,514.57 非流动资产合计822,562,307.21763,901,976.82 资产总计 1,229,725,896.63 1,154,180,609.66流动负债: 短期借款123,000,000.00 120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金交易性金融负债 应付票据29,000,000.00 应付账款 95,083,805.58 86,322,145.13 预收款项13,400,927.975,936,210.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,299,843.9211,466,928.84应交税费 -222,090.76 937,962.75 应付利息 应付股利 其他应付款90,469,794.4478,171,636.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 363,032,281.15 302,834,883.35 非流动负债: 长期借款应付债券 长期应付款2,128,997.95 5,995,397.75 专项应付款 11,291,854.7013,869,404.17 预计负债1,004,514.09 1,883,788.59 递延所得税负债 其他非流动负债9,221,566.33 2,272,490.00非流动负债合计 23,646,933.07 24,021,080.51 负债合计386,679,214.22326,855,963.86 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)635,000,000.00635,000,000.00 资本公积 239,418,033.25 239,701,308.23减:库存股 盈余公积37,855,235.16 37,855,235.16 一般风险准备 未分配利润-123,354,557.79-145,123,718.95 外币报表折算差额 3,399,493.05 3,371,672.98归属于母公司所有者权益合计792,318,203.67 770,804,497.42 少数股东权益 50,728,478.7456,520,148.38所有者权益合计 843,046,682.41 827,324,645.80 负债和所有者权益总计1,229,725,896.631,154,180,609.66项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金106,349,864.3292,787,922.37 交易性金融资产 应收票据 应收账款 100,603,504.84100,518,187.06 预付款项18,004,337.39 26,616,976.12 应收利息 应收股利 其他应收款14,506,771.6516,850,105.43 存货 84,480,332.22 81,703,022.68一年内到期的非流动资产 其他流动资产719,350.77 719,350.77 流动资产合计 324,664,161.19319,195,564.43 非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 377,361,129.44342,574,645.13 投资性房地产1,304,590.18 1,546,413.46 固定资产 400,948,152.60375,825,197.40 在建工程20,819,716.67 26,627,768.96 工程物资 87,777.51157,977.51 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产 45,297,983.37 40,415,696.78 开发支出商誉 长期待摊费用3,356,935.15 4,901,253.16 递延所得税资产 8,668,249.028,168,703.95 其他非流动资产1,480,079.35 1,522,514.57 非流动资产合计859,324,613.29 801,740,170.92资产总计 1,183,988,774.48 1,120,935,735.35流动负债: 短期借款 123,000,000.00120,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 29,000,000.00应付账款 82,576,721.37100,160,081.69 预收款项 12,328,959.81 5,858,743.07应付职工薪酬 10,533,522.068,756,665.58 应交税费 1,317,630.31 2,274,542.58应付利息 应付股利 其他应付款80,483,318.93 67,344,937.51 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计339,240,152.48 304,394,970.43 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款2,128,997.955,995,397.75 专项应付款 7,272,880.91 9,380,542.39(下转D020版)



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